Questão de Estatística · FGV TJ-AP 2024 (nº 60)

Testes estatísticos podem ser paramétricos, que exigem que os dados sigam uma distribuição específica (como a normal) e fazem inferências sobre parâmetros populacionais (média, variância), ou não paramétricos, que não fazem essas suposições e são mais flexíveis para diferentes tipos de dados.

• (A) Correta: O teste de esfericidade de Bartlett é um teste paramétrico que avalia se uma matriz de correlação é uma matriz identidade, assumindo que os dados seguem uma distribuição normal multivariada.
• (B) Incorreta: O teste de Kruskal-Wallis por postos é uma alternativa não paramétrica à ANOVA de um fator, usado quando os dados não seguem uma distribuição normal.
• (C) Incorreta: O teste de estacionariedade de Wald-Wolfowitz (ou teste de sequências) é um teste não paramétrico que verifica a aleatoriedade de uma sequência de dados.
• (D) Incorreta: O teste de homogeneidade de variância de Levene é um teste robusto para a igualdade de variâncias. Embora seja usado para uma suposição de testes paramétricos (como ANOVA), ele é considerado menos sensível à não-normalidade do que o teste de Bartlett, sendo muitas vezes classificado como um teste não paramétrico ou semi-paramétrico devido à sua robustez. A armadilha aqui é que, embora teste variâncias (um parâmetro), sua metodologia o torna robusto a desvios da normalidade, característica dos testes não paramétricos.
• (E) Incorreta: O teste da soma dos postos de Mann-Whitney-Wilcoxon (ou teste U de Mann-Whitney) é uma alternativa não paramétrica ao teste t de Student para amostras independentes.